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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 469.00 | 1 031.00 | 4 438.00 | 5 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 790.00 | 345 664.00 | 217 126.00 | 562 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 701.00 | 346 695.00 | 223 006.00 | 569 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 336.00 | | 82 336.00 | 82 336.00 |
BZ Autres créances | 30 823.00 | | 30 823.00 | 30 823.00 |
CF Disponibilités | 12 959.00 | | 12 959.00 | 12 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 119.00 | | 126 119.00 | 126 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 820.00 | 346 695.00 | 349 125.00 | 695 820.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 026.00 | 37 026.00 | | 37 026.00 |
DH Report à nouveau | 31 508.00 | | | 31 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 159.00 | 31 508.00 | | 17 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 750.00 | 4 750.00 | | 3 750.00 |
DL TOTAL (I) | 94 943.00 | 78 783.00 | | 94 943.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 160 946.00 | 94 025.00 | | 160 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 239.00 | 7 742.00 | | 7 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 725.00 | 1 576.00 | | 12 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 273.00 | 77 461.00 | | 73 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 182.00 | 180 804.00 | | 254 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 125.00 | 259 588.00 | | 349 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 634.00 | 64 061.00 | | 282 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 634.00 | 64 061.00 | | 282 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 273.00 | 73 273.00 | | 73 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 946.00 | 62 758.00 | 98 188.00 | 160 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 160.00 | 113 160.00 | | 113 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 160.00 | 113 160.00 | | 113 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 182.00 | 155 995.00 | 98 188.00 | 254 182.00 |