| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 369.00 | 84 607.00 | 11 762.00 | 96 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 965.00 | 86 703.00 | 59 262.00 | 145 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 781.00 | 171 310.00 | 172 471.00 | 343 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 481.00 | | 75 481.00 | 75 481.00 |
BZ Autres créances | 35 755.00 | | 35 755.00 | 35 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 298 949.00 | | 298 949.00 | 298 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 911.00 | | 461 911.00 | 461 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 693.00 | 171 310.00 | 634 383.00 | 805 693.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 47 563.00 | | 47 563.00 | 47 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 365 204.00 | 219 541.00 | | 365 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 959.00 | 167 663.00 | | 133 959.00 |
DL TOTAL (I) | 510 163.00 | 398 204.00 | | 510 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 728.00 | 58 853.00 | | 25 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 711.00 | 14 797.00 | | 18 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 132.00 | 88 263.00 | | 62 132.00 |
EA Autres dettes | 15 342.00 | 9 875.00 | | 15 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 219.00 | 174 094.00 | | 124 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 383.00 | 572 298.00 | | 634 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 416.00 | 29 894.00 | | 141 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 416.00 | 29 894.00 | | 141 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 728.00 | 21 367.00 | 4 361.00 | 25 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 132.00 | 62 132.00 | | 62 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 056.00 | 112 056.00 | | 112 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 940.00 | 112 056.00 | 884.00 | 112 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 219.00 | 119 859.00 | 4 361.00 | 124 219.00 |