| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 888.00 | 30 000.00 | 327 888.00 | 357 888.00 |
BZ Autres créances | 94 155.00 | 39 604.00 | 54 551.00 | 94 155.00 |
CF Disponibilités | 97 786.00 | | 97 786.00 | 97 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 942.00 | 39 604.00 | 152 338.00 | 191 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 830.00 | 69 604.00 | 480 226.00 | 549 830.00 |
CU Autres participations | 357 858.00 | 30 000.00 | 327 858.00 | 357 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DH Report à nouveau | -30 626.00 | -25 023.00 | | -30 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 218.00 | -5 603.00 | | -24 218.00 |
DL TOTAL (I) | 57 654.00 | 81 873.00 | | 57 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 059.00 | 72 377.00 | | 38 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 161.00 | 404 990.00 | | 382 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 350.00 | 3 622.00 | | 2 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 571.00 | 480 991.00 | | 422 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 226.00 | 562 864.00 | | 480 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 151.00 | 442 941.00 | | 419 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 096.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 218.00 | 5 603.00 | | 74 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 218.00 | -5 603.00 | | -24 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VC Groupe et associés | 93 555.00 | 93 555.00 | | 93 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 059.00 | 34 639.00 | 3 420.00 | 38 059.00 |
VI Groupe et associés | 382 161.00 | 382 161.00 | | 382 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 309.00 | | | 34 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 155.00 | 94 155.00 | | 94 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 571.00 | 419 151.00 | 3 420.00 | 422 571.00 |