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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 417 674.00 | | 417 674.00 | 417 674.00 |
BZ Autres créances | 14 773.00 | | 14 773.00 | 14 773.00 |
CF Disponibilités | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 526.00 | | 18 526.00 | 18 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 200.00 | | 436 200.00 | 436 200.00 |
CU Autres participations | 417 674.00 | | 417 674.00 | 417 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 52 886.00 | | | 52 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 074.00 | | | 23 074.00 |
DK Provisions réglementées | 22 588.00 | | | 22 588.00 |
DL TOTAL (I) | 104 049.00 | | | 104 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 527.00 | | | 314 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 151.00 | | | 332 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 200.00 | | | 436 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 898.00 | | | -2 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 162.00 | | | 41 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 088.00 | | | 18 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 074.00 | | | 23 074.00 |