| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 937.00 | | 19 937.00 | 19 937.00 |
BZ Autres créances | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 409.00 | | 41 409.00 | 41 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 008.00 | | 425 008.00 | 425 008.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 844.00 | | | 49 844.00 |
DH Report à nouveau | | -1 538.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 250.00 | 51 882.00 | | 52 250.00 |
DL TOTAL (I) | 107 595.00 | 55 344.00 | | 107 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 797.00 | 335 280.00 | | 282 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 553.00 | 15 000.00 | | 32 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 965.00 | 1 272.00 | | 1 965.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 413.00 | 351 650.00 | | 317 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 008.00 | 406 995.00 | | 425 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 649.00 | 68 992.00 | | 87 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 638.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | 180.00 | | 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | 180.00 | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -636.00 | -180.00 | | -636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 384.00 | | | -2 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 749.00 | 8 117.00 | | 7 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 250.00 | 51 882.00 | | 52 250.00 |