| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 220.00 | 4 780.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 000.00 | 220.00 | 4 780.00 | 5 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 636.00 | | 33 636.00 | 33 636.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 243.00 | | 100 243.00 | 100 243.00 |
072 Créances – Autres | 15 776.00 | | 15 776.00 | 15 776.00 |
084 Disponibilités | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 372.00 | | 153 372.00 | 153 372.00 |
110 Total général Actif | 158 372.00 | 220.00 | 158 152.00 | 158 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 16.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 286 379.00 | 210 921.00 | | 286 379.00 |
222 Production stockée | 16 970.00 | 16 667.00 | | 16 970.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 844.00 | 9 357.00 | | 7 844.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 14.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 201.00 | 236 959.00 | | 311 201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 520.00 | 69 126.00 | | 59 520.00 |
242 Autres charges externes. | 182 893.00 | 72 803.00 | | 182 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 385.00 | 261.00 | | 1 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 986.00 | 65 306.00 | | 42 986.00 |
252 Charges sociales | 13 001.00 | 18 746.00 | | 13 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 226.00 | 2 240.00 | | 1 226.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 14.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 015.00 | 228 496.00 | | 301 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 186.00 | 8 463.00 | | 10 186.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 167.00 | 656.00 | | 4 167.00 |
294 Charges financières | | 2.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 8 946.00 | 402.00 | | 8 946.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 811.00 | 1 368.00 | | 811.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 596.00 | 7 347.00 | | 4 596.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 329.00 | | | 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |