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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 005 000.00 | | 2 005 000.00 | 2 005 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 000.00 | 34 500.00 | 34 500.00 | 69 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 962.00 | 1 227.00 | 1 734.00 | 2 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 122.00 | 35 727.00 | 2 041 394.00 | 2 077 122.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 233 684.00 | | 233 684.00 | 233 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 822.00 | | 61 822.00 | 61 822.00 |
BZ Autres créances | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 138.00 | | 29 138.00 | 29 138.00 |
CF Disponibilités | 330 125.00 | | 330 125.00 | 330 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 676.00 | | 670 676.00 | 670 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 798.00 | 35 727.00 | 2 712 070.00 | 2 747 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 916.00 | | | 296 916.00 |
DL TOTAL (I) | 346 916.00 | | | 346 916.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 645 959.00 | | | 1 645 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 196.00 | | | 183 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 205.00 | | | 167 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 760.00 | | | 155 760.00 |
EA Autres dettes | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 475.00 | | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 365 154.00 | | | 2 365 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 070.00 | | | 2 712 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 988.00 | | | 871 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 077 122.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 077 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 005 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 005 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 962.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 727.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 727.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 205.00 | 167 205.00 | | 167 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 128.00 | 32 128.00 | | 32 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 412.00 | 98 412.00 | | 98 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 61 822.00 | 61 822.00 | | 61 822.00 |
VB T. V. A. | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 645 959.00 | 152 793.00 | 614 337.00 | 1 645 959.00 |
VI Groupe et associés | 183 196.00 | 183 196.00 | | 183 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 860 000.00 | | | 1 860 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 648.00 | | | 214 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 889.00 | 77 729.00 | 160.00 | 77 889.00 |
VW T.V.A. | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 365 154.00 | 871 988.00 | 614 337.00 | 2 365 154.00 |