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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 1 204.00 | 4 796.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 000.00 | 1 204.00 | 4 796.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 178.00 | | 34 178.00 | 34 178.00 |
BZ Autres créances | 18 411.00 | | 18 411.00 | 18 411.00 |
CF Disponibilités | 37 498.00 | | 37 498.00 | 37 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 086.00 | | 90 086.00 | 90 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 086.00 | 1 204.00 | 94 882.00 | 96 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 944.00 | 8 568.00 | | -115 944.00 |
DL TOTAL (I) | -102 376.00 | 13 568.00 | | -102 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425.00 | 416.00 | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 099.00 | 23 008.00 | | 52 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 279.00 | 6 717.00 | | 13 279.00 |
EA Autres dettes | 131 455.00 | 98.00 | | 131 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 258.00 | 30 239.00 | | 197 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 882.00 | 43 807.00 | | 94 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 258.00 | 30 239.00 | | 197 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 847.00 | | 95 847.00 | 95 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 847.00 | | 95 847.00 | 95 847.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 512.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 851.00 | 26 023.00 | | 95 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 795.00 | 17 455.00 | | 211 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 944.00 | 8 568.00 | | -115 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4.00 | 1 200.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4.00 | 1 200.00 | | 4.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 099.00 | 52 099.00 | | 52 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 455.00 | 131 455.00 | | 131 455.00 |
UX Autres créances clients | 34 178.00 | 34 178.00 | | 34 178.00 |
VB T. V. A. | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
VI Groupe et associés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 589.00 | 52 589.00 | | 52 589.00 |
VW T.V.A. | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 258.00 | 197 258.00 | | 197 258.00 |