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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 34 826.00 | 532.00 | 34 294.00 | 34 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 368.00 | 6 246.00 | 67 122.00 | 73 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 212.00 | 1 396.00 | 6 816.00 | 8 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 174.00 | 8 175.00 | 118 000.00 | 126 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 653.00 | | 312 653.00 | 312 653.00 |
BZ Autres créances | 26 578.00 | | 26 578.00 | 26 578.00 |
CF Disponibilités | 124 295.00 | | 124 295.00 | 124 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 439.00 | | 477 439.00 | 477 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 613.00 | 8 175.00 | 595 438.00 | 603 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 31 289.00 | 3 457.00 | | 31 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 343.00 | 27 832.00 | | 14 343.00 |
DL TOTAL (I) | 55 633.00 | 41 289.00 | | 55 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 149.00 | 140 735.00 | | 112 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 437.00 | 41 946.00 | | 42 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 304.00 | 366 468.00 | | 280 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 127.00 | 128 527.00 | | 93 127.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | 2 526.00 | | 1 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 806.00 | 680 202.00 | | 539 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 439.00 | 721 491.00 | | 595 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 652.00 | | 104 923.00 | 21 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 126 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 116 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 884.00 | | 104 923.00 | 11 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 789.00 | 5 786.00 | 400.00 | 2 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 789.00 | 5 786.00 | 400.00 | 2 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 304.00 | 280 304.00 | | 280 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 877.00 | 43 877.00 | | 43 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
UX Autres créances clients | 312 653.00 | 312 653.00 | | 312 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 619.00 | 28 830.00 | 82 789.00 | 111 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 629.00 | | | 28 629.00 |
VP Divers | 26 578.00 | 26 578.00 | | 26 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 127.00 | 93 127.00 | | 93 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 664.00 | 345 896.00 | 1 768.00 | 347 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 806.00 | 457 017.00 | 82 789.00 | 539 806.00 |