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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 578.00 | 3 056.00 | 522.00 | 3 578.00 |
040 Immobilisations financières | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 478.00 | 3 056.00 | 23 422.00 | 26 478.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
072 Créances – Autres | 217 420.00 | 67 000.00 | 150 420.00 | 217 420.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 99 869.00 | | 99 869.00 | 99 869.00 |
084 Disponibilités | 121 728.00 | | 121 728.00 | 121 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 445 138.00 | 67 000.00 | 378 138.00 | 445 138.00 |
110 Total général Actif | 471 616.00 | 70 056.00 | 401 559.00 | 471 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 173 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 299 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 529.00 | |
172 Autres dettes | | | 99 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 356.00 | 139 950.00 | | 86 356.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 123.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 356.00 | 140 073.00 | | 86 356.00 |
242 Autres charges externes. | 10 823.00 | 14 337.00 | | 10 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 011.00 | 1 256.00 | | 1 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 199.00 | 88 660.00 | | 52 199.00 |
252 Charges sociales | 16 810.00 | 40 643.00 | | 16 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 483.00 | 444.00 | | 483.00 |
256 Dotations aux provisions | | 40 000.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 81 326.00 | 185 340.00 | | 81 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 030.00 | -45 267.00 | | 5 030.00 |
290 Produits exceptionnels | | 252 124.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 52 121.00 | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 027.00 | 154 735.00 | | 5 027.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 478.00 | | | 26 478.00 |