| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 621.00 | 84 528.00 | 92.00 | 84 621.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
AN Terrains | 32 750.00 | | 32 750.00 | 32 750.00 |
AP Constructions | 784 391.00 | 316 534.00 | 467 857.00 | 784 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 268.00 | 55 447.00 | 6 822.00 | 62 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 841.00 | 327 981.00 | 50 860.00 | 378 841.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 832.00 | | 39 832.00 | 39 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 659.00 | 851 131.00 | 794 528.00 | 1 645 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 831 733.00 | 262 809.00 | 2 568 924.00 | 2 831 733.00 |
BZ Autres créances | 933 371.00 | 267 978.00 | 665 393.00 | 933 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 333.00 | | 34 333.00 | 34 333.00 |
CF Disponibilités | 256 363.00 | | 256 363.00 | 256 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 918.00 | | 34 918.00 | 34 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 115 318.00 | 530 787.00 | 3 584 531.00 | 4 115 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 760 977.00 | 1 381 918.00 | 4 379 059.00 | 5 760 977.00 |
CR Parts à plus d’un an | 199 250.00 | | | 199 250.00 |
CU Autres participations | 255 127.00 | 63 127.00 | 192 000.00 | 255 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 257 030.00 | 1 101 789.00 | | 1 257 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 466.00 | 176 019.00 | | 13 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 496.00 | 1 464 808.00 | | 1 457 496.00 |
DP Provisions pour risques | 553 674.00 | 233 040.00 | | 553 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 553 674.00 | 233 040.00 | | 553 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 769.00 | 159 919.00 | | 109 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 031.00 | 65 579.00 | | 115 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 060.00 | 17 608.00 | | 36 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 372.00 | 596 851.00 | | 668 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 254 917.00 | 1 296 843.00 | | 1 254 917.00 |
EA Autres dettes | 183 742.00 | 131 509.00 | | 183 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 367 891.00 | 2 268 309.00 | | 2 367 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 379 059.00 | 3 966 157.00 | | 4 379 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 408 480.00 | | | 3 408 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 105 534.00 | 1 176 976.00 | 6 282 510.00 | 5 105 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 105 534.00 | 1 176 976.00 | 6 282 510.00 | 5 105 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 391 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 295 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 441 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 071 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 736.00 | |
GE Autres charges | | | 6 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 048 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 378.00 | | | 127 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 481.00 | 67 901.00 | | 111 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 302.00 | 517.00 | | 1 302.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 85 476.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 783.00 | 153 894.00 | | 112 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 813.00 | 245 000.00 | | 16 813.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 389 799.00 | | | 389 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406 612.00 | 245 000.00 | | 406 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293 830.00 | -91 106.00 | | -293 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 674.00 | 66 904.00 | | 28 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 516 048.00 | 6 039 257.00 | | 6 516 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 502 582.00 | 5 863 238.00 | | 6 502 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 466.00 | 176 019.00 | | 13 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 069.00 | | 81 725.00 | 1 680 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 046.00 | 1 741 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 193.00 | 113 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 853.00 | 1 322 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 681.00 | | 25 629.00 | 90 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 013.00 | | 55 586.00 | 1 284 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 375.00 | | 510.00 | 305 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 291.00 | 47 713.00 | | 740 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 766.00 | 3 276.00 | | 84 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 525.00 | 44 437.00 | | 655 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 040.00 | 320 633.00 | | 233 040.00 |
6T Sur comptes clients | 383 027.00 | 161 948.00 | 14 188.00 | 383 027.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 267 978.00 | 39 503.00 | | 267 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383 027.00 | 161 948.00 | 14 188.00 | 383 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616 067.00 | 482 581.00 | 14 188.00 | 616 067.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 088.00 | 1 723.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 503.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 031.00 | 115 031.00 | | 115 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 372.00 | 668 372.00 | | 668 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 091.00 | 285 091.00 | | 285 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 254 916.00 | 1 254 916.00 | | 1 254 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 742.00 | 183 742.00 | | 183 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 148.00 | | 44 148.00 | 44 148.00 |
UX Autres créances clients | 3 211 444.00 | 3 211 444.00 | | 3 211 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 250.00 | | 199 250.00 | 199 250.00 |
VB T. V. A. | 203 583.00 | 203 583.00 | | 203 583.00 |
VC Groupe et associés | 638 570.00 | 638 570.00 | | 638 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 769.00 | 52 449.00 | 57 320.00 | 109 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 767.00 | 133 614.00 | 433 153.00 | 566 767.00 |
VI Groupe et associés | 114 081.00 | 114 081.00 | | 114 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 048.00 | | | 118 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 384.00 | 239 384.00 | | 239 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575 598.00 | 575 598.00 | | 575 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 800 022.00 | 3 527 252.00 | 272 770.00 | 3 800 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 844 170.00 | 3 527 252.00 | 316 918.00 | 3 844 170.00 |
VW T.V.A. | 450 238.00 | 450 238.00 | | 450 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 331 830.00 | 2 274 510.00 | 57 320.00 | 2 331 830.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 132.00 | | | 59 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 648 590.00 | | | 648 590.00 |
ST Autres comptes | 1 121 183.00 | | | 1 121 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 476 972.00 | | | 476 972.00 |
YT Sous‐traitance | 72 912.00 | | | 72 912.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 914.00 | | | 84 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 998.00 | | | 27 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 130.00 | | | 87 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 993 631.00 | | | 993 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 600.00 | | | 117 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 404 571.00 | | | 2 404 571.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |