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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
AH Fonds commercial | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 893.00 | 41 642.00 | 250.00 | 41 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 458.00 | 55 418.00 | 11 040.00 | 66 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 010.00 | 99 298.00 | 15 712.00 | 115 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 052.00 | | 48 052.00 | 48 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 265.00 | | 180 265.00 | 180 265.00 |
BZ Autres créances | 34 447.00 | | 34 447.00 | 34 447.00 |
CF Disponibilités | 648 016.00 | | 648 016.00 | 648 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 492.00 | | 911 492.00 | 911 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 502.00 | 99 298.00 | 927 204.00 | 1 026 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 303 865.00 | | | 303 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 448.00 | | | 110 448.00 |
DL TOTAL (I) | 423 114.00 | | | 423 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 596.00 | | | 214 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 344.00 | | | 68 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 148.00 | | | 221 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 090.00 | | | 504 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 204.00 | | | 927 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 090.00 | | | 504 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 271.00 | | 9 739.00 | 105 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 613.00 | | 9 739.00 | 98 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 252.00 | 9 046.00 | | 90 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 015.00 | 9 046.00 | | 88 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 345.00 | 68 345.00 | | 68 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 148.00 | 221 148.00 | | 221 148.00 |
UX Autres créances clients | 180 265.00 | 180 265.00 | | 180 265.00 |
VI Groupe et associés | 214 597.00 | 214 597.00 | | 214 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 448.00 | 34 448.00 | | 34 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 424.00 | 215 424.00 | | 215 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 090.00 | 504 090.00 | | 504 090.00 |