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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 158.00 | 21 004.00 | 4 154.00 | 25 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 354.00 | 89 851.00 | 47 503.00 | 137 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 512.00 | 110 855.00 | 301 658.00 | 412 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 065.00 | 8 383.00 | 43 682.00 | 52 065.00 |
BZ Autres créances | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CF Disponibilités | 492 109.00 | | 492 109.00 | 492 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 022.00 | 8 383.00 | 537 640.00 | 546 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 535.00 | 119 238.00 | 839 297.00 | 958 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
DG Autres réserves | 410 171.00 | | | 410 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 252.00 | | | 131 252.00 |
DL TOTAL (I) | 799 305.00 | | | 799 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 337.00 | | | 27 337.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 992.00 | | | 39 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 297.00 | | | 839 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 992.00 | | | 39 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 057.00 | 15 512.00 | 23 715.00 | 119 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 057.00 | 15 512.00 | 23 715.00 | 119 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 383.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 383.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 337.00 | 27 337.00 | | 27 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 913.00 | 52 913.00 | | 52 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 913.00 | 52 913.00 | | 52 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 992.00 | 39 992.00 | | 39 992.00 |