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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 55 737.00 | 55 737.00 | | 55 737.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 178 925.00 | 509 546.00 | 669 378.00 | 1 178 925.00 |
040 Immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 236 192.00 | 565 283.00 | 670 908.00 | 1 236 192.00 |
072 Créances – Autres | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
084 Disponibilités | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 211.00 | | 18 211.00 | 18 211.00 |
110 Total général Actif | 1 254 403.00 | 565 283.00 | 689 120.00 | 1 254 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 523.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 661 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 680 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 686 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 689 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 777.00 | 37 508.00 | | 26 777.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 800.00 | | |
230 Autres produits | 101.00 | 842.00 | | 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 878.00 | 41 151.00 | | 26 878.00 |
242 Autres charges externes. | 30 832.00 | 33 406.00 | | 30 832.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 006.00 | 1 965.00 | | 4 006.00 |
252 Charges sociales | 633.00 | 2 087.00 | | 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 79 320.00 | 81 994.00 | | 79 320.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 50.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 793.00 | 119 501.00 | | 114 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | -87 914.00 | -78 351.00 | | -87 914.00 |
280 Produits financiers | 104 522.00 | 85 001.00 | | 104 522.00 |
294 Charges financières | 754.00 | 820.00 | | 754.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 521.00 | | | 22 521.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 668.00 | 5 830.00 | | -6 668.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 236 192.00 | | | 1 236 192.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 573.00 | | | 5 573.00 |