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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 204.00 | 61 822.00 | 49 382.00 | 111 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 862.00 | 58 550.00 | 91 312.00 | 149 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 066.00 | 120 372.00 | 140 694.00 | 261 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 985.00 | | 203 985.00 | 203 985.00 |
BZ Autres créances | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
CF Disponibilités | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 329.00 | | 226 329.00 | 226 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 395.00 | 120 372.00 | 367 023.00 | 487 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 89 263.00 | 89 263.00 | | 89 263.00 |
DH Report à nouveau | 95 096.00 | 40 158.00 | | 95 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 956.00 | 54 939.00 | | 32 956.00 |
DL TOTAL (I) | 227 216.00 | 194 260.00 | | 227 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 370.00 | 65 339.00 | | 43 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 427.00 | 5 758.00 | | 8 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 681.00 | 15 060.00 | | 13 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 322.00 | 77 597.00 | | 74 322.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 807.00 | 163 760.00 | | 139 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 023.00 | 358 020.00 | | 367 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 711.00 | 120 404.00 | | 118 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 927.00 | | 750 927.00 | 750 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 927.00 | | 750 927.00 | 750 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 717.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 677.00 | 35 760.00 | | 28 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 754.00 | 1 813.00 | | 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754.00 | 4 200.00 | | 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -754.00 | -200.00 | | -754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 816.00 | 13 843.00 | | 5 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 447.00 | 703 582.00 | | 780 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 490.00 | 648 643.00 | | 747 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 956.00 | 54 939.00 | | 32 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 17 554.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 807.00 | | 46 259.00 | 214 807.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 807.00 | | 46 259.00 | 214 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 655.00 | 41 717.00 | | 78 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 655.00 | 41 717.00 | | 78 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 654.00 | 21 654.00 | | 21 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 203 985.00 | 203 985.00 | | 203 985.00 |
VB T. V. A. | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 356.00 | 22 260.00 | 21 096.00 | 43 356.00 |
VI Groupe et associés | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 959.00 | | | 21 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 543.00 | 221 543.00 | | 221 543.00 |
VW T.V.A. | 41 320.00 | 41 320.00 | | 41 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 807.00 | 118 711.00 | 21 096.00 | 139 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 956.00 | 11 104.00 | | 11 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 530.00 | 4 037.00 | | 4 530.00 |
ST Autres comptes | 408 175.00 | 331 010.00 | | 408 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 588.00 | 12 361.00 | | 15 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 956.00 | 11 104.00 | | 11 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 214.00 | 130 210.00 | | 154 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 879.00 | 59 129.00 | | 75 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 294.00 | 347 408.00 | | 428 294.00 |