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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 500.00 | 24 396.00 | 47 104.00 | 71 500.00 |
AP Constructions | 146 884.00 | 145 790.00 | 1 094.00 | 146 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 227.00 | 253 928.00 | 554 299.00 | 808 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 447.00 | 18 959.00 | 1 488.00 | 20 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 807.00 | 451 823.00 | 705 984.00 | 1 157 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 730.00 | | 75 730.00 | 75 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 272.00 | | 35 272.00 | 35 272.00 |
BZ Autres créances | 128 343.00 | | 128 343.00 | 128 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 492.00 | | 26 492.00 | 26 492.00 |
CF Disponibilités | 117 442.00 | | 117 442.00 | 117 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 279.00 | | 383 279.00 | 383 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 087.00 | 451 823.00 | 1 089 264.00 | 1 541 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 187 734.00 | | | 187 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 015.00 | | | 43 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 166 288.00 | | | 166 288.00 |
DL TOTAL (I) | 507 037.00 | | | 507 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 289.00 | | | 489 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 079.00 | | | 27 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 515.00 | | | 32 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 345.00 | | | 33 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 227.00 | | | 582 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 264.00 | | | 1 089 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 856.00 | | | 328 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 079.00 | | | 27 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 597.00 | | 607 709.00 | 558 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 499.00 | 1 157 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 499.00 | 975 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 150.00 | | 48 100.00 | 134 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 447.00 | | 559 609.00 | 424 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 618.00 | 82 704.00 | 8 499.00 | 377 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 150.00 | 996.00 | | 32 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 468.00 | 81 708.00 | 8 499.00 | 345 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 35 272.00 | 35 272.00 | | 35 272.00 |
VB T. V. A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 492.00 | 123 492.00 | | 123 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 615.00 | 163 615.00 | | 163 615.00 |