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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 763.00 | 2 164.00 | 1 599.00 | 3 763.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 971.00 | 11 355.00 | 20 616.00 | 31 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 111.00 | 13 518.00 | 56 593.00 | 70 111.00 |
BT Marchandises | 352 387.00 | | 352 387.00 | 352 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 486.00 | 2 770.00 | 17 716.00 | 20 486.00 |
BZ Autres créances | 26 099.00 | | 26 099.00 | 26 099.00 |
CF Disponibilités | 121 095.00 | | 121 095.00 | 121 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 785.00 | 2 770.00 | 519 015.00 | 521 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 896.00 | 16 288.00 | 575 607.00 | 591 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
DG Autres réserves | | 24 885.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 951.00 | | | -7 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 788.00 | -32 836.00 | | 106 788.00 |
DL TOTAL (I) | 121 305.00 | 14 516.00 | | 121 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 319.00 | 16 447.00 | | 125 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 693.00 | 397.00 | | 14 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 710.00 | 139 221.00 | | 212 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 932.00 | 27 304.00 | | 61 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
EA Autres dettes | 36 115.00 | 46 123.00 | | 36 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 303.00 | 229 492.00 | | 454 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 607.00 | 244 009.00 | | 575 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 514.00 | | 18 138.00 | 52 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 542.00 | 70 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 542.00 | 31 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 463.00 | | 2 300.00 | 31 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 674.00 | | 15 838.00 | 16 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 298.00 | 3 762.00 | 542.00 | 10 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 463.00 | 701.00 | | 1 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 835.00 | 3 061.00 | 542.00 | 8 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 710.00 | 212 710.00 | | 212 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 808.00 | 50 808.00 | | 50 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 20 486.00 | 20 486.00 | | 20 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 400.00 | 21 401.00 | 89 919.00 | 123 400.00 |
VP Divers | 26 099.00 | 26 099.00 | | 26 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 932.00 | 61 932.00 | | 61 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 602.00 | 48 302.00 | 4 300.00 | 52 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 303.00 | 352 304.00 | 89 919.00 | 454 303.00 |