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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 405.00 | | 1 242 405.00 | 1 242 405.00 |
BZ Autres créances | 2 286 345.00 | | 2 286 345.00 | 2 286 345.00 |
CF Disponibilités | 113 613.00 | | 113 613.00 | 113 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 383.00 | | 40 383.00 | 40 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 682 746.00 | | 3 682 746.00 | 3 682 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 682 746.00 | | 3 682 746.00 | 3 682 746.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 100 806.00 | | | 1 100 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 299.00 | | | -18 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 135.00 | | | 111 135.00 |
DL TOTAL (I) | 102 836.00 | | | 102 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 680 056.00 | | | 2 680 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 593.00 | | | 708 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 260.00 | | | 191 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 579 910.00 | | | 3 579 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 682 746.00 | | | 3 682 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 579 910.00 | | | 3 579 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 839 375.00 | | 839 375.00 | 839 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 375.00 | | 839 375.00 | 839 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 927.00 | | | 116 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 471.00 | | | 33 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 626.00 | | | 1 012 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 490.00 | | | 901 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 135.00 | | | 111 135.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 470 228.00 | | | 470 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 593.00 | 708 593.00 | | 708 593.00 |
UX Autres créances clients | 1 242 405.00 | 1 242 405.00 | | 1 242 405.00 |
VB T. V. A. | 192 556.00 | 192 556.00 | | 192 556.00 |
VC Groupe et associés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VI Groupe et associés | 2 680 056.00 | 2 680 056.00 | | 2 680 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 093 303.00 | 992 497.00 | 1 100 806.00 | 2 093 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 383.00 | 40 383.00 | | 40 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 569 133.00 | 2 468 327.00 | 1 100 806.00 | 3 569 133.00 |
VW T.V.A. | 191 260.00 | 191 260.00 | | 191 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 579 910.00 | 3 579 910.00 | | 3 579 910.00 |