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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 125 500.00 | | 125 500.00 | 125 500.00 |
BZ Autres créances | 84 964.00 | | 84 964.00 | 84 964.00 |
CF Disponibilités | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 633.00 | | 85 633.00 | 85 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 133.00 | | 211 133.00 | 211 133.00 |
CU Autres participations | 125 500.00 | | 125 500.00 | 125 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
DH Report à nouveau | 43 285.00 | 43 360.00 | | 43 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 399.00 | -75.00 | | 26 399.00 |
DL TOTAL (I) | 194 966.00 | 168 567.00 | | 194 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 977.00 | 17 847.00 | | 14 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 167.00 | 17 847.00 | | 16 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 133.00 | 186 414.00 | | 211 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 167.00 | 17 847.00 | | 16 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 879.00 | 720.00 | | 27 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480.00 | 795.00 | | 1 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 399.00 | -75.00 | | 26 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 500.00 | | | 125 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 500.00 | | | 125 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VC Groupe et associés | 84 964.00 | 84 964.00 | | 84 964.00 |
VI Groupe et associés | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 964.00 | 84 964.00 | | 84 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |