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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 539.00 | 10 213.00 | 2 326.00 | 12 539.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 270.00 | 6 441.00 | 1 829.00 | 8 270.00 |
AN Terrains | 117 516.00 | 32 966.00 | 84 550.00 | 117 516.00 |
AP Constructions | 1 193 576.00 | 201 215.00 | 992 361.00 | 1 193 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 421.00 | 121 266.00 | 188 155.00 | 309 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 816.00 | 29 532.00 | 5 284.00 | 34 816.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 178 747.00 | | 178 747.00 | 178 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 885.00 | 406 163.00 | 1 603 722.00 | 2 009 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 513.00 | | 34 513.00 | 34 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 262.00 | | 275 262.00 | 275 262.00 |
BZ Autres créances | 39 249.00 | | 39 249.00 | 39 249.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
CF Disponibilités | 35 414.00 | | 35 414.00 | 35 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 953.00 | | 24 953.00 | 24 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 800.00 | | 426 800.00 | 426 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 685.00 | 406 164.00 | 2 030 522.00 | 2 436 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 179 047.00 | | | 179 047.00 |
CU Autres participations | 102 200.00 | | 102 200.00 | 102 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 52 500.00 | 4 530.00 | 47 970.00 | 52 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -30.00 | -87 030.00 | | -30.00 |
DL TOTAL (I) | 149 970.00 | 12 970.00 | | 149 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 216.00 | 796 417.00 | | 695 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 855.00 | 790 330.00 | | 773 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 985.00 | 253 848.00 | | 354 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 909.00 | 77 633.00 | | 53 909.00 |
EA Autres dettes | 2 586.00 | 7 561.00 | | 2 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880 551.00 | 1 925 789.00 | | 1 880 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 522.00 | 1 938 758.00 | | 2 030 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 773 855.00 | | | 773 855.00 |