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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 094.00 | 25 854.00 | 13 240.00 | 39 094.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 094.00 | 25 854.00 | 13 240.00 | 39 094.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 96 060.00 | | 96 060.00 | 96 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
072 Créances – Autres | 58 422.00 | | 58 422.00 | 58 422.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 20 492.00 | | 20 492.00 | 20 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 794.00 | | 195 794.00 | 195 794.00 |
110 Total général Actif | 234 887.00 | 25 854.00 | 209 033.00 | 234 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 554 995.00 | | | 554 995.00 |
222 Production stockée | 40 760.00 | | | 40 760.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
230 Autres produits | 422.00 | | | 422.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 609 383.00 | | | 609 383.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 310 604.00 | | | 310 604.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -33 800.00 | | | -33 800.00 |
242 Autres charges externes. | 132 481.00 | | | 132 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 664.00 | | | 141 664.00 |
252 Charges sociales | 34 370.00 | | | 34 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 595 987.00 | | | 595 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
294 Charges financières | 69.00 | | | 69.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 636.00 | | | 29 636.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 449.00 | | | 107 449.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 759.00 | | | 77 759.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |