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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 030.00 | 355.00 | 6 674.00 | 7 030.00 |
AH Fonds commercial | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 102.00 | 23 887.00 | 167 214.00 | 191 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 399.00 | 59 014.00 | 749 384.00 | 808 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 546.00 | 83 257.00 | 952 288.00 | 1 035 546.00 |
BT Marchandises | 24 478.00 | | 24 478.00 | 24 478.00 |
BZ Autres créances | 30 508.00 | | 30 508.00 | 30 508.00 |
CF Disponibilités | 31 036.00 | | 31 036.00 | 31 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 028.00 | | 13 028.00 | 13 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 051.00 | | 99 051.00 | 99 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 597.00 | 83 257.00 | 1 051 340.00 | 1 134 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -173 353.00 | | | -173 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 421.00 | | | -179 421.00 |
DL TOTAL (I) | -302 775.00 | | | -302 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 663.00 | | | 900 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 453.00 | | | 252 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 607.00 | | | 166 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 383.00 | | | 34 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 115.00 | | | 1 354 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 340.00 | | | 1 051 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 910.00 | | | 884 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620 664.00 | | 620 664.00 | 620 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 664.00 | | 620 664.00 | 620 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 570.00 | |
GE Autres charges | | | 1 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 176.00 | | | 18 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 176.00 | | | -18 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 219.00 | | | 622 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 640.00 | | | 801 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 421.00 | | | -179 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 183.00 | | 992 333.00 | 491 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447 970.00 | 1 035 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 447 970.00 | 999 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 600.00 | | 3 030.00 | 24 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 170.00 | | 989 301.00 | 458 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 413.00 | | 2.00 | 8 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 890.00 | 97 018.00 | 18 650.00 | 4 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 355.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 890.00 | 96 663.00 | 18 650.00 | 4 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 608.00 | 166 608.00 | | 166 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 389.00 | 34 389.00 | | 34 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 455.00 | 252 455.00 | | 252 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
UX Autres créances clients | 30 508.00 | 30 508.00 | | 30 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 663.00 | 431 458.00 | 410 211.00 | 900 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 949.00 | 43 536.00 | 8 413.00 | 51 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 115.00 | 884 910.00 | 410 211.00 | 1 354 115.00 |