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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 174.00 | 47 859.00 | 188 314.00 | 236 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 055.00 | 37 542.00 | 315 513.00 | 353 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 129.00 | 87 802.00 | 666 327.00 | 754 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 631.00 | | 13 631.00 | 13 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
BZ Autres créances | 55 391.00 | | 55 391.00 | 55 391.00 |
CF Disponibilités | 62 888.00 | | 62 888.00 | 62 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 870.00 | | 148 870.00 | 148 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 000.00 | 87 802.00 | 815 197.00 | 903 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 186.00 | 9 371.00 | | 3 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 528.00 | -6 184.00 | | -64 528.00 |
DL TOTAL (I) | -55 841.00 | 8 686.00 | | -55 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 636.00 | 355 121.00 | | 452 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 800.00 | 145 666.00 | | 216 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 446.00 | 62 190.00 | | 168 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 156.00 | 33 933.00 | | 33 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 039.00 | 596 912.00 | | 871 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 197.00 | 605 599.00 | | 815 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 130.00 | 330 265.00 | | 630 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 661.00 | | 250 469.00 | 503 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 400.00 | | | 137 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 761.00 | | 250 469.00 | 338 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 362.00 | 70 440.00 | | 17 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 962.00 | 70 440.00 | | 14 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 446.00 | 168 446.00 | | 168 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 555.00 | 29 555.00 | | 29 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 25 852.00 | 25 852.00 | | 25 852.00 |
VC Groupe et associés | 20 501.00 | 20 501.00 | | 20 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 637.00 | 211 728.00 | 240 909.00 | 452 637.00 |
VI Groupe et associés | 216 800.00 | 216 800.00 | | 216 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 504.00 | | | 143 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 989.00 | | | 45 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 951.00 | 68 451.00 | 27 500.00 | 95 951.00 |
VW T.V.A. | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 040.00 | 630 131.00 | 240 909.00 | 871 040.00 |