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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AN Terrains | 9 027.00 | 228.00 | 8 799.00 | 9 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 160.00 | 30 573.00 | 45 587.00 | 76 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 187.00 | 9 711.00 | 11 475.00 | 21 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 375.00 | 40 513.00 | 150 862.00 | 191 375.00 |
BT Marchandises | 124 391.00 | | 124 391.00 | 124 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 527.00 | | 43 527.00 | 43 527.00 |
BZ Autres créances | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
CF Disponibilités | 135 174.00 | | 135 174.00 | 135 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 117.00 | | 319 117.00 | 319 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 492.00 | 40 513.00 | 469 979.00 | 510 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 974.00 | | | 84 974.00 |
DL TOTAL (I) | 207 521.00 | | | 207 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 713.00 | | | 85 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 816.00 | | | 56 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 161.00 | | | 87 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 372.00 | | | 31 372.00 |
EA Autres dettes | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 458.00 | | | 262 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 979.00 | | | 469 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 837.00 | | | 144 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 819.00 | | 19 728.00 | 173 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 171.00 | 191 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 171.00 | 106 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 819.00 | | 19 728.00 | 88 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 797.00 | 22 351.00 | 635.00 | 18 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 797.00 | 22 351.00 | 635.00 | 18 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 161.00 | 87 161.00 | | 87 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UX Autres créances clients | 43 528.00 | 43 528.00 | | 43 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 713.00 | 24 909.00 | 60 804.00 | 85 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 721.00 | | | 25 721.00 |
VP Divers | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 372.00 | 31 372.00 | | 31 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 059.00 | 57 059.00 | | 57 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 642.00 | 144 837.00 | 60 804.00 | 205 642.00 |