| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 271.00 | 12 228.00 | 48 043.00 | 60 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 271.00 | 12 228.00 | 48 043.00 | 60 271.00 |
BZ Autres créances | 15 317.00 | | 15 317.00 | 15 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
CF Disponibilités | 160 577.00 | | 160 577.00 | 160 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 515.00 | | 14 515.00 | 14 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 424.00 | | 290 424.00 | 290 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 695.00 | 12 228.00 | 338 467.00 | 350 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 351.00 | | | 80 351.00 |
DL TOTAL (I) | 104 016.00 | | | 104 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 391.00 | | | 80 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 208.00 | | | 43 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 992.00 | | | 84 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 451.00 | | | 234 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 467.00 | | | 338 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 407.00 | | | 174 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 217.00 | | 517 217.00 | 517 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 217.00 | | 517 217.00 | 517 217.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 349.00 | |
GE Autres charges | | | 51 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 51 627.00 | | | 51 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 117.00 | | | 21 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 239.00 | | | 517 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 888.00 | | | 436 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 351.00 | | | 80 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 271.00 | | | 60 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 271.00 | | | 60 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 879.00 | 6 349.00 | | 5 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 879.00 | 6 349.00 | | 5 879.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 992.00 | 84 992.00 | | 84 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 391.00 | 20 347.00 | 60 044.00 | 80 391.00 |
VI Groupe et associés | 43 208.00 | 43 208.00 | | 43 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 832.00 | 29 832.00 | | 29 832.00 |
VW T.V.A. | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 451.00 | 174 407.00 | 60 044.00 | 234 451.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 498.00 | | | 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 238 421.00 | | | 238 421.00 |
ST Autres comptes | 63 488.00 | | | 63 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 959.00 | | | 22 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 443.00 | | | 103 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 550.00 | | | 33 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 869.00 | | | 324 869.00 |