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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 937.00 | 124 092.00 | 133 845.00 | 257 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 419.00 | 86 548.00 | 103 871.00 | 190 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 155.00 | 210 640.00 | 311 515.00 | 522 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 004.00 | 19 431.00 | 485 573.00 | 505 004.00 |
BZ Autres créances | 66 395.00 | | 66 395.00 | 66 395.00 |
CF Disponibilités | 77 897.00 | | 77 897.00 | 77 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 787.00 | 19 431.00 | 636 356.00 | 655 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 943.00 | 230 071.00 | 947 872.00 | 1 177 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 105.00 | 75 861.00 | | 46 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 333.00 | 6 667.00 | | 3 333.00 |
DL TOTAL (I) | 110 299.00 | 87 528.00 | | 110 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 079.00 | 180 482.00 | | 165 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 840.00 | 258 669.00 | | 226 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 782.00 | 315 564.00 | | 347 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 794.00 | 81 265.00 | | 63 794.00 |
EA Autres dettes | 34 077.00 | | | 34 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 573.00 | 835 981.00 | | 837 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 872.00 | 923 509.00 | | 947 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 399.00 | 504 988.00 | | 591 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 226 840.00 | | | 226 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 123.00 | | 51 669.00 | 572 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 637.00 | 522 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 637.00 | 448 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 323.00 | | 51 669.00 | 498 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 300.00 | 115 433.00 | 39 093.00 | 134 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 300.00 | 115 433.00 | 39 093.00 | 134 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 840.00 | 216 840.00 | | 216 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 782.00 | 347 782.00 | | 347 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 764.00 | 23 764.00 | | 23 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 077.00 | 34 077.00 | | 34 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 482 454.00 | 482 454.00 | | 482 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
VB T. V. A. | 36 177.00 | 36 177.00 | | 36 177.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 920.00 | 135 746.00 | 246 174.00 | 381 920.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 550.00 | | | 69 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 782.00 | | | 126 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 691.00 | 591 691.00 | | 591 691.00 |
VW T.V.A. | 37 194.00 | 37 194.00 | | 37 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 414.00 | 808 240.00 | 246 174.00 | 1 054 414.00 |