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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738.00 | 484.00 | 253.00 | 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 122.00 | 796.00 | 1 086 326.00 | 1 087 122.00 |
BZ Autres créances | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
CF Disponibilités | 39 706.00 | | 39 706.00 | 39 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 791.00 | | 58 791.00 | 58 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 913.00 | 796.00 | 1 145 117.00 | 1 145 913.00 |
CU Autres participations | 1 086 073.00 | | 1 086 073.00 | 1 086 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
DG Autres réserves | 37 654.00 | | | 37 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 332.00 | 39 636.00 | | 34 332.00 |
DL TOTAL (I) | 83 968.00 | 49 636.00 | | 83 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 145.00 | 930 538.00 | | 800 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 550.00 | 260 685.00 | | 235 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 4 459.00 | | 1 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 099.00 | 19 089.00 | | 24 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 149.00 | 1 214 771.00 | | 1 061 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 117.00 | 1 264 406.00 | | 1 145 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 122.00 | | | 1 087 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 086 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 087 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312.00 | | | 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738.00 | | | 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 086 073.00 | | | 1 086 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540.00 | 255.00 | | 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | 10.00 | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238.00 | 246.00 | | 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VC Groupe et associés | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 145.00 | 130 132.00 | 530 495.00 | 800 145.00 |
VI Groupe et associés | 235 550.00 | 235 550.00 | | 235 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 996.00 | | | 127 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
VW T.V.A. | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 149.00 | 391 137.00 | 530 495.00 | 1 061 149.00 |