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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 787.00 | 5 425.00 | 23 362.00 | 28 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 787.00 | 5 425.00 | 23 362.00 | 28 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BZ Autres créances | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
CF Disponibilités | 1 897 654.00 | | 1 897 654.00 | 1 897 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 406 284.00 | | 2 406 284.00 | 2 406 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 071.00 | 5 425.00 | 2 429 646.00 | 2 435 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 454 892.00 | | | 1 454 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 459.00 | | | -24 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 588.00 | | | 1 432 588.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 979 810.00 | | | 979 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 058.00 | | | 997 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 646.00 | | | 2 429 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 058.00 | | | 997 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 425.00 | |
GE Autres charges | | | 1 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 459.00 | | | 24 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 459.00 | | | -24 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 28 787.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 787.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 425.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 979 810.00 | 979 810.00 | | 979 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 979 810.00 | | | 979 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 058.00 | 997 058.00 | | 997 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
ST Autres comptes | 573.00 | | | 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32.00 | | | 32.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 733.00 | | | 3 733.00 |