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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 034.00 | 6 767.00 | 31 267.00 | 38 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 416 183.00 | | 416 183.00 | 416 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 717.00 | 6 767.00 | 949 950.00 | 956 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 672.00 | | 500 672.00 | 500 672.00 |
CF Disponibilités | 565 336.00 | | 565 336.00 | 565 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 009.00 | | 1 066 009.00 | 1 066 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 725.00 | 6 767.00 | 2 015 958.00 | 2 022 725.00 |
CU Autres participations | 502 500.00 | | 502 500.00 | 502 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
DL TOTAL (I) | 2 004 196.00 | | | 2 004 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 958.00 | | | 2 015 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 079 111.00 | | | 2 079 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 079 111.00 | | | 2 079 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 001 050.00 | | | 2 001 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 061.00 | | | 78 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 845.00 | | | 2 080 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 649.00 | | | 2 076 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 956 717.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000 000.00 | 918 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000 000.00 | 956 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 034.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 918 683.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 767.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 767.00 | | |