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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 300.00 | 2 698.00 | 6 602.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 300.00 | 2 698.00 | 1 406 602.00 | 1 409 300.00 |
BZ Autres créances | 33 321.00 | | 33 321.00 | 33 321.00 |
CF Disponibilités | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 760.00 | | 44 760.00 | 44 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 060.00 | 2 698.00 | 1 451 361.00 | 1 454 060.00 |
CU Autres participations | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 931.00 | | | -1 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 527.00 | -1 931.00 | | 52 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 596.00 | 1 398 069.00 | | 1 450 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766.00 | 480.00 | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 766.00 | 25 480.00 | | 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 361.00 | 1 423 549.00 | | 1 451 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766.00 | 25 480.00 | | 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 473.00 | 1 931.00 | | 3 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 527.00 | -1 931.00 | | 52 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 300.00 | | | 1 409 300.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 409 300.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838.00 | 1 860.00 | | 838.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 838.00 | 1 860.00 | | 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VB T. V. A. | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VC Groupe et associés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 321.00 | 33 321.00 | | 33 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |