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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 866.00 | 11 342.00 | 50 524.00 | 61 866.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 933.00 | 17 067.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 504 500.00 | | 504 500.00 | 504 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 850.00 | 44 424.00 | 191 427.00 | 235 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 778.00 | 58 730.00 | 630 048.00 | 688 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 994.00 | 115 429.00 | 1 393 565.00 | 1 508 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
BT Marchandises | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BZ Autres créances | 339 298.00 | | 339 298.00 | 339 298.00 |
CF Disponibilités | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 667.00 | | 20 667.00 | 20 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 320.00 | | 387 320.00 | 387 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 314.00 | 115 429.00 | 1 780 885.00 | 1 896 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
DL TOTAL (I) | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 312.00 | | | 760 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 332.00 | | | 338 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 094.00 | | | 182 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
EA Autres dettes | 482 133.00 | | | 482 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 354.00 | | | 1 764 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 885.00 | | | 1 780 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 459.00 | | 194 459.00 | 194 459.00 |
FD Production vendue biens | 721 077.00 | | 721 077.00 | 721 077.00 |
FG Production vendue services | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 443.00 | | 929 443.00 | 929 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 429.00 | |
GE Autres charges | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 040.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 971.00 | | | 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 971.00 | | | 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -971.00 | | | -971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 816.00 | | | 942 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 285.00 | | | 936 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 994.00 | | | 1 508 994.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 866.00 | | | 61 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 508 994.00 | | | 1 508 994.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 866.00 | | | 61 866.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 500.00 | | | 522 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 924 628.00 | | | 924 628.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 500.00 | | | 522 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 628.00 | | | 924 628.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 115 429.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 342.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 933.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 103 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 094.00 | 182 094.00 | | 182 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 133.00 | 482 133.00 | | 482 133.00 |
UX Autres créances clients | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VB T. V. A. | 21 808.00 | 21 808.00 | | 21 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759 930.00 | 121 378.00 | 499 570.00 | 759 930.00 |
VI Groupe et associés | 338 332.00 | 338 332.00 | | 338 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 070.00 | | | 110 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 490.00 | 317 490.00 | | 317 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 900.00 | 363 900.00 | | 363 900.00 |
VW T.V.A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 973.00 | 1 125 421.00 | 499 570.00 | 1 763 973.00 |