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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 419.00 | 5 859.00 | 25 560.00 | 31 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 105.00 | 42 289.00 | 148 816.00 | 191 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 524.00 | 48 148.00 | 325 376.00 | 373 524.00 |
BT Marchandises | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 134.00 | | 19 134.00 | 19 134.00 |
BZ Autres créances | 26 446.00 | | 26 446.00 | 26 446.00 |
CF Disponibilités | 55 887.00 | | 55 887.00 | 55 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 882.00 | | 116 882.00 | 116 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 406.00 | 48 148.00 | 442 258.00 | 490 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 638.00 | | | 56 638.00 |
DL TOTAL (I) | 57 638.00 | | | 57 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 770.00 | | | 198 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 271.00 | | | 113 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 529.00 | | | 38 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 009.00 | | | 34 009.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 620.00 | | | 384 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 258.00 | | | 442 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 047.00 | | | 162 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 373 524.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 524.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48 148.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 442.00 | 22 116.00 | 66 326.00 | 88 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 529.00 | 38 529.00 | | 38 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VB T. V. A. | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 770.00 | 42 523.00 | 149 887.00 | 198 770.00 |
VI Groupe et associés | 24 829.00 | 24 829.00 | | 24 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 442 447.00 | | | 442 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 235.00 | | | 155 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 652.00 | 57 652.00 | 1 000.00 | 58 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 620.00 | 162 047.00 | 216 213.00 | 384 620.00 |