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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 099.00 | | 22 099.00 | 22 099.00 |
BT Marchandises | 900 435.00 | | 900 435.00 | 900 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 786.00 | | 66 786.00 | 66 786.00 |
BZ Autres créances | 105 960.00 | | 105 960.00 | 105 960.00 |
CF Disponibilités | 1 127 482.00 | | 1 127 482.00 | 1 127 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 569.00 | | 19 569.00 | 19 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 242 331.00 | | 2 242 331.00 | 2 242 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 331.00 | | 2 278 331.00 | 2 278 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 193.00 | | | 299 193.00 |
DL TOTAL (I) | 307 193.00 | | | 307 193.00 |
DP Provisions pour risques | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 030.00 | | | 1 296 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 176.00 | | | 571 176.00 |
EA Autres dettes | 97 628.00 | | | 97 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 964 834.00 | | | 1 964 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 331.00 | | | 2 278 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 964 834.00 | | | 1 964 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 304.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 600.00 | 2 600.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 600.00 | 2 600.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 904.00 | 2 600.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 030.00 | 1 296 030.00 | | 1 296 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 078.00 | 174 078.00 | | 174 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 396.00 | 161 396.00 | | 161 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 517.00 | 121 517.00 | | 121 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 628.00 | 97 628.00 | | 97 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 786.00 | 66 786.00 | | 66 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 084.00 | 112 084.00 | | 112 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 484.00 | 91 484.00 | | 91 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 315.00 | 192 315.00 | 36 000.00 | 228 315.00 |
VW T.V.A. | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 834.00 | 1 964 834.00 | | 1 964 834.00 |