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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 037.00 | 2 564.00 | 8 474.00 | 11 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 887.00 | 2 564.00 | 700 324.00 | 702 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 870.00 | | 139 870.00 | 139 870.00 |
BZ Autres créances | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
CF Disponibilités | 389 703.00 | | 389 703.00 | 389 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 483.00 | | 540 483.00 | 540 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 371.00 | 2 564.00 | 1 240 807.00 | 1 243 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 840.00 | | | 178 840.00 |
DL TOTAL (I) | 419 840.00 | | | 419 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 619.00 | | | 353 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 694.00 | | | 89 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 743.00 | | | 122 743.00 |
EA Autres dettes | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 091.00 | | | 235 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 967.00 | | | 820 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 807.00 | | | 1 240 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 441.00 | | | 523 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 943 887.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241 000.00 | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 000.00 | 702 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 037.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 242 850.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 564.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 819.00 | 58 819.00 | | 58 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 091.00 | 235 091.00 | | 235 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 139 870.00 | 139 870.00 | | 139 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VB T. V. A. | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 619.00 | 56 092.00 | 229 197.00 | 353 619.00 |
VI Groupe et associés | 89 694.00 | 89 694.00 | | 89 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 381.00 | | | 46 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 630.00 | 152 630.00 | | 152 630.00 |
VW T.V.A. | 30 901.00 | 30 901.00 | | 30 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 967.00 | 523 441.00 | 229 197.00 | 820 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 474.00 | | | 56 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
ST Autres comptes | 127 743.00 | | | 127 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 067.00 | | | 25 067.00 |
YT Sous‐traitance | 100 397.00 | | | 100 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 562.00 | | | 57 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 580.00 | | | 271 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 327.00 | | | 51 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 435.00 | | | 270 435.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |