| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 269 499.00 | | 2 269 499.00 | 2 269 499.00 |
CF Disponibilités | 203 203.00 | | 203 203.00 | 203 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 203.00 | | 203 203.00 | 203 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 702.00 | | 2 472 702.00 | 2 472 702.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 254 519.00 | | 2 254 519.00 | 2 254 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 089.00 | | | 155 089.00 |
DL TOTAL (I) | 165 089.00 | | | 165 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 142 718.00 | | | 2 142 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 307 613.00 | | | 2 307 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 702.00 | | | 2 472 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 911.00 | 44 911.00 | | 44 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 089.00 | 155 089.00 | | 155 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 269 499.00 | | | 2 269 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 269 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 269 499.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 269 499.00 | | | 2 269 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 142 718.00 | 194 599.00 | 778 780.00 | 2 142 718.00 |
VI Groupe et associés | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 643.00 | | | 48 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 307 613.00 | 359 494.00 | 778 780.00 | 2 307 613.00 |