| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 724.00 | 3 400.00 | 324.00 | 3 724.00 |
AH Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AP Constructions | 331 159.00 | 206 934.00 | 124 225.00 | 331 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 084.00 | 177 450.00 | 17 634.00 | 195 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 520.00 | 171 039.00 | 13 481.00 | 184 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 725.00 | 558 823.00 | 179 901.00 | 738 725.00 |
BT Marchandises | 923 522.00 | 9 220.00 | 914 302.00 | 923 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 638.00 | | 68 638.00 | 68 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 240.00 | | 374 240.00 | 374 240.00 |
BZ Autres créances | 24 848.00 | | 24 848.00 | 24 848.00 |
CF Disponibilités | 280 264.00 | | 280 264.00 | 280 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 512.00 | 9 220.00 | 1 662 292.00 | 1 671 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 237.00 | 568 043.00 | 1 842 193.00 | 2 410 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
CU Autres participations | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DG Autres réserves | 696 763.00 | 696 763.00 | | 696 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 718.00 | 80 718.00 | | 80 718.00 |
DL TOTAL (I) | 781 001.00 | 781 001.00 | | 781 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 428.00 | 459 428.00 | | 459 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 848.00 | 78 848.00 | | 78 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 357.00 | 387 357.00 | | 387 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 072.00 | 78 072.00 | | 78 072.00 |
EA Autres dettes | 57 487.00 | 57 487.00 | | 57 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 192.00 | 1 061 192.00 | | 1 061 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 193.00 | 1 842 193.00 | | 1 842 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 722.00 | 1 061 192.00 | | 642 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 848.00 | | | 78 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 725.00 | | 52 330.00 | 738 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 2 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 417.00 | 775 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 409.00 | 753 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 642.00 | | 52 248.00 | 716 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 858.00 | | 82.00 | 2 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 823.00 | 39 758.00 | 15 409.00 | 558 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | 300.00 | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 423.00 | 39 458.00 | 15 409.00 | 555 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 220.00 | | 7 100.00 | 9 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 220.00 | | 7 100.00 | 9 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 220.00 | | 7 100.00 | 9 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 098.00 | 167 098.00 | | 167 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 697.00 | 37 697.00 | | 37 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 947.00 | 24 947.00 | | 24 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 150.00 | 162 150.00 | | 162 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 428 085.00 | 428 085.00 | | 428 085.00 |
VB T. V. A. | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 026.00 | 54 556.00 | 150 823.00 | 473 026.00 |
VI Groupe et associés | 69 601.00 | 69 601.00 | | 69 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 402.00 | | | 186 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 243.00 | 446 091.00 | 152.00 | 446 243.00 |
VW T.V.A. | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 815.00 | 528 345.00 | 150 823.00 | 946 815.00 |