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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 524.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 73 781.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 90 842.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 88 738.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 636.00 | |
CF Disponibilités | | | 156 267.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 310.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 270 151.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 360 993.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15 536.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 134 149.00 | 68 307.00 | | 134 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 345.00 | 65 842.00 | | 63 345.00 |
DL TOTAL (I) | 205 879.00 | 142 534.00 | | 205 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 381.00 | 2 446.00 | | 2 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 829.00 | 15 595.00 | | 18 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 382.00 | 22 479.00 | | 14 382.00 |
EA Autres dettes | 119 521.00 | 130 149.00 | | 119 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 114.00 | 170 669.00 | | 155 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 993.00 | 313 203.00 | | 360 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 182 245.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 359.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 191 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 049 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 875.00 | 18 722.00 | | 16 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 804.00 | 1 009 196.00 | | 1 191 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 460.00 | 943 354.00 | | 1 128 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 345.00 | 65 842.00 | | 63 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 299.00 | | 278.00 | 223 299.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 578.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 635.00 | | | 201 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 257.00 | | 278.00 | 15 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 292.00 | 20 444.00 | | 112 292.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 410.00 | 20 444.00 | | 107 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 904.00 | 133 904.00 | | 133 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 295.00 | 118 295.00 | | 118 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 606.00 | 120 606.00 | | 120 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 114.00 | 155 114.00 | | 155 114.00 |