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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
AH Fonds commercial | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
AN Terrains | 76 434.00 | 16 306.00 | 60 128.00 | 76 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795 990.00 | 764 357.00 | 31 633.00 | 795 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 057.00 | 308 741.00 | 233 316.00 | 542 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 435.00 | | 51 435.00 | 51 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 485.00 | 1 100 773.00 | 411 712.00 | 1 512 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 620.00 | | 21 620.00 | 21 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 627.00 | 35 485.00 | 324 142.00 | 359 627.00 |
BZ Autres créances | 50 131.00 | | 50 131.00 | 50 131.00 |
CF Disponibilités | 765 201.00 | | 765 201.00 | 765 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 501.00 | 35 485.00 | 1 171 016.00 | 1 206 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 986.00 | 1 136 258.00 | 1 582 728.00 | 2 718 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 552 045.00 | 527 421.00 | | 552 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 888.00 | 34 624.00 | | 97 888.00 |
DK Provisions réglementées | 9 641.00 | 6 879.00 | | 9 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 174.00 | 1 034 524.00 | | 1 125 174.00 |
DP Provisions pour risques | 830.00 | 610.00 | | 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 830.00 | 610.00 | | 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 456.00 | 89 200.00 | | 41 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 1 080.00 | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 069.00 | | | 18 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 536.00 | 150 942.00 | | 184 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 635.00 | 181 580.00 | | 213 635.00 |
EA Autres dettes | 17 093.00 | 10 645.00 | | 17 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 724.00 | 433 446.00 | | 456 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 728.00 | 1 468 580.00 | | 1 582 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 902.00 | | | 454 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 549.00 | 298.00 | | 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 307.00 | 45 472.00 | 5.00 | 1 055 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 938.00 | 45 472.00 | 5.00 | 1 043 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 879.00 | 2 762.00 | | 6 879.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 610.00 | 830.00 | 610.00 | 610.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 610.00 | 830.00 | 610.00 | 610.00 |
6T Sur comptes clients | 35 601.00 | 1 323.00 | 1 440.00 | 35 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 601.00 | 1 323.00 | 1 440.00 | 35 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 090.00 | 4 915.00 | 2 050.00 | 43 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 538.00 | 184 536.00 | | 184 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 635.00 | 213 635.00 | | 213 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 098.00 | 17 093.00 | | 17 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 435.00 | | 51 435.00 | 51 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 456.00 | 39 634.00 | 1 822.00 | 41 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419 680.00 | 419 680.00 | | 419 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 115.00 | 419 680.00 | 51 435.00 | 471 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 724.00 | 454 902.00 | 1 822.00 | 456 724.00 |