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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 112.00 | 23 558.00 | 554.00 | 24 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 476.00 | 23 690.00 | 1 786.00 | 25 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
BZ Autres créances | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
CF Disponibilités | 149 993.00 | | 149 993.00 | 149 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 429.00 | | 168 429.00 | 168 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 906.00 | 23 690.00 | 170 215.00 | 193 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 5 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 61 124.00 | 73 210.00 | | 61 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 441.00 | 12 914.00 | | 38 441.00 |
DL TOTAL (I) | 130 065.00 | 91 624.00 | | 130 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | 191.00 | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 387.00 | 4 096.00 | | 5 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 659.00 | 7 417.00 | | 28 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 150.00 | 11 704.00 | | 40 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 215.00 | 103 328.00 | | 170 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 150.00 | 11 704.00 | | 40 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 743.00 | | 255 743.00 | 255 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 743.00 | | 255 743.00 | 255 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316.00 | |
GE Autres charges | | | 1 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 90.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 90.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | 410.00 | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 891.00 | 2 400.00 | | 7 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 688.00 | 257 939.00 | | 258 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 247.00 | 245 025.00 | | 220 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 441.00 | 12 914.00 | | 38 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 976.00 | | 500.00 | 24 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 612.00 | | 500.00 | 23 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 374.00 | 316.00 | | 23 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 242.00 | 316.00 | | 23 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UX Autres créances clients | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
VB T. V. A. | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VI Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 668.00 | | | 19 668.00 |
VW T.V.A. | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 150.00 | 40 150.00 | | 40 150.00 |