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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 835.00 | 6 139.00 | 1 696.00 | 7 835.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 197.00 | 70 997.00 | 69 201.00 | 140 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 825.00 | 56 105.00 | 83 720.00 | 139 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 136.00 | 133 241.00 | 221 895.00 | 355 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 903.00 | | 121 903.00 | 121 903.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 067.00 | | 54 067.00 | 54 067.00 |
BZ Autres créances | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
CF Disponibilités | 176 098.00 | | 176 098.00 | 176 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 786.00 | | 370 786.00 | 370 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 922.00 | 133 241.00 | 592 681.00 | 725 922.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 203 178.00 | 185 883.00 | | 203 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 750.00 | 17 295.00 | | 69 750.00 |
DL TOTAL (I) | 360 928.00 | 291 178.00 | | 360 928.00 |
DP Provisions pour risques | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 814.00 | 33 887.00 | | 48 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 122.00 | 19 313.00 | | 23 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 976.00 | 39 378.00 | | 38 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 612.00 | 57 150.00 | | 49 612.00 |
EA Autres dettes | 67 049.00 | 36 701.00 | | 67 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 573.00 | 186 428.00 | | 227 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 681.00 | 477 606.00 | | 592 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 122.00 | | | 23 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 914.00 | | 48 405.00 | 312 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 182.00 | 355 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 182.00 | 280 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 835.00 | | | 57 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 088.00 | | 46 117.00 | 240 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 991.00 | | 2 288.00 | 14 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 318.00 | 31 309.00 | 5 386.00 | 107 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 719.00 | 1 420.00 | | 4 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 599.00 | 29 889.00 | 5 386.00 | 102 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 976.00 | 38 976.00 | | 38 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 953.00 | 36 953.00 | | 36 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 049.00 | 67 049.00 | | 67 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UX Autres créances clients | 54 067.00 | 54 067.00 | | 54 067.00 |
VB T. V. A. | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 814.00 | 18 338.00 | 30 476.00 | 48 814.00 |
VI Groupe et associés | 23 122.00 | 23 122.00 | | 23 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 373.00 | | | 29 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 553.00 | 68 553.00 | | 68 553.00 |
VW T.V.A. | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 573.00 | 197 097.00 | 30 476.00 | 227 573.00 |