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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 966.00 | 92 627.00 | 22 338.00 | 114 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 382.00 | 198 215.00 | 187 167.00 | 385 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 970.00 | 293 843.00 | 217 126.00 | 510 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
BZ Autres créances | 84 331.00 | | 84 331.00 | 84 331.00 |
CF Disponibilités | 18 578.00 | | 18 578.00 | 18 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 787.00 | | 13 787.00 | 13 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 343.00 | | 136 343.00 | 136 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 313.00 | 293 843.00 | 353 470.00 | 647 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 74 007.00 | 74 007.00 | | 74 007.00 |
DH Report à nouveau | -181 689.00 | | | -181 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 498.00 | -181 689.00 | | -51 498.00 |
DL TOTAL (I) | -126 179.00 | -74 681.00 | | -126 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 601.00 | 217 790.00 | | 165 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 402.00 | 40 582.00 | | 12 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 555.00 | 95 465.00 | | 88 555.00 |
EA Autres dettes | 4 299.00 | 4 312.00 | | 4 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 792.00 | 178 341.00 | | 208 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 650.00 | 536 490.00 | | 479 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 470.00 | 461 809.00 | | 353 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 276.00 | 40 955.00 | 3 388.00 | 256 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 276.00 | 40 955.00 | 3 388.00 | 253 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 556.00 | 88 556.00 | | 88 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 792.00 | 208 792.00 | | 208 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 601.00 | 165 601.00 | | 165 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 119.00 | 98 119.00 | | 98 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 740.00 | 98 119.00 | 7 621.00 | 105 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 651.00 | 479 651.00 | | 479 651.00 |