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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 410.00 | 15 754.00 | 3 657.00 | 19 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 258.00 | 22 355.00 | 23 903.00 | 46 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 668.00 | 38 108.00 | 27 560.00 | 65 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 720.00 | | 54 720.00 | 54 720.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 225.00 | 2 205.00 | 51 020.00 | 53 225.00 |
BZ Autres créances | 28 370.00 | | 28 370.00 | 28 370.00 |
CF Disponibilités | 98 821.00 | | 98 821.00 | 98 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 235 135.00 | 2 205.00 | 232 931.00 | 235 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 804.00 | 40 313.00 | 260 491.00 | 300 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 227 403.00 | 244 911.00 | | 227 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 615.00 | 28 492.00 | | -18 615.00 |
DL TOTAL (I) | 215 387.00 | 280 003.00 | | 215 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728.00 | | | 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 344.00 | 49 197.00 | | 19 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 447.00 | 29 928.00 | | 20 447.00 |
EA Autres dettes | 5 313.00 | 4 369.00 | | 5 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 103.00 | 83 493.00 | | 45 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 491.00 | 363 496.00 | | 260 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 103.00 | 83 493.00 | | 45 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 728.00 | | | 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 745.00 | | 278 745.00 | 278 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 745.00 | | 278 745.00 | 278 745.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 450.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 253.00 | 450.00 | | 2 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 253.00 | -450.00 | | -2 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 989.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 777.00 | 318 704.00 | | 278 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 392.00 | 290 213.00 | | 297 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 615.00 | 28 492.00 | | -18 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 937.00 | | 23 005.00 | 80 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 274.00 | 65 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 274.00 | 65 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 937.00 | | 23 005.00 | 80 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 838.00 | 34 545.00 | 38 274.00 | 41 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 838.00 | 34 545.00 | 38 274.00 | 41 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
UX Autres créances clients | 50 579.00 | 50 579.00 | | 50 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VB T. V. A. | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
VC Groupe et associés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VI Groupe et associés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 595.00 | 81 595.00 | | 81 595.00 |
VW T.V.A. | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 103.00 | 45 103.00 | | 45 103.00 |