| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 036.00 | | 129 036.00 | 129 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 155.00 | 63 888.00 | 57 267.00 | 121 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 647.00 | 25 127.00 | 3 519.00 | 28 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 572.00 | 89 016.00 | 192 556.00 | 281 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BT Marchandises | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BZ Autres créances | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CF Disponibilités | 20 017.00 | | 20 017.00 | 20 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 768.00 | | 48 768.00 | 48 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 340.00 | 89 016.00 | 241 324.00 | 330 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 686.00 | 96 983.00 | | 109 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 199.00 | 27 203.00 | | 13 199.00 |
DL TOTAL (I) | 133 885.00 | 135 186.00 | | 133 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 369.00 | 82 189.00 | | 60 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 622.00 | 5 268.00 | | 2 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 248.00 | 18 742.00 | | 20 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 199.00 | 33 814.00 | | 24 199.00 |
EA Autres dettes | | 790.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 439.00 | 140 803.00 | | 107 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 324.00 | 275 989.00 | | 241 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 770.00 | 80 507.00 | | 67 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433 678.00 | | 433 678.00 | 433 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 678.00 | | 433 678.00 | 433 678.00 |
FM Production stockée | | | 3 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 756.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 276.00 | 17 138.00 | | 40 276.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 099.00 | 1 991.00 | | 2 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 250.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 613.00 | 250.00 | | 14 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 825.00 | 153.00 | | 9 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 788.00 | 97.00 | | 4 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 638.00 | 3 871.00 | | 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 130.00 | 448 140.00 | | 492 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 931.00 | 420 937.00 | | 478 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 199.00 | 27 203.00 | | 13 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 600.00 | | | 291 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 028.00 | 281 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 028.00 | 149 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 036.00 | | | 129 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 829.00 | | | 159 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 488.00 | 12 756.00 | 229.00 | 76 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 488.00 | 12 756.00 | 229.00 | 76 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
UX Autres créances clients | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VB T. V. A. | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 296.00 | 20 627.00 | 39 669.00 | 60 296.00 |
VI Groupe et associés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 813.00 | | | 21 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
VW T.V.A. | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 439.00 | 67 770.00 | 39 669.00 | 107 439.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 044.00 | 669.00 | | 2 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 543.00 | 5 792.00 | | 6 543.00 |
ST Autres comptes | 37 365.00 | 40 108.00 | | 37 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 170.00 | 29 256.00 | | 31 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 307.00 | 1 306.00 | | 1 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 351.00 | 1 975.00 | | 3 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 603.00 | 26 603.00 | | 26 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 221.00 | 32 366.00 | | 21 221.00 |
ZE Dividendes | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 078.00 | 75 156.00 | | 75 078.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |