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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 969.00 | 8 501.00 | 1 468.00 | 9 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 390.00 | 51 956.00 | 14 434.00 | 66 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 179.00 | 25 137.00 | 32 043.00 | 57 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 133 538.00 | 85 594.00 | 47 944.00 | 133 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 868.00 | | 20 868.00 | 20 868.00 |
BN En cours de production de biens | 25 021.00 | | 25 021.00 | 25 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 526.00 | | 191 526.00 | 191 526.00 |
BZ Autres créances | 47 806.00 | | 47 806.00 | 47 806.00 |
CF Disponibilités | 91 094.00 | | 91 094.00 | 91 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 843.00 | | 376 843.00 | 376 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 381.00 | 85 594.00 | 424 787.00 | 510 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 184 553.00 | 150 036.00 | | 184 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 718.00 | 54 517.00 | | 34 718.00 |
DL TOTAL (I) | 230 270.00 | 215 553.00 | | 230 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 415.00 | 19 081.00 | | 46 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 368.00 | 272.00 | | 11 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 695.00 | 72 038.00 | | 36 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 271.00 | 106 715.00 | | 99 271.00 |
EA Autres dettes | 768.00 | 486.00 | | 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 517.00 | 198 592.00 | | 194 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 787.00 | 414 145.00 | | 424 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 042 860.00 | | 1 042 860.00 | 1 042 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 860.00 | | 1 042 860.00 | 1 042 860.00 |
FM Production stockée | | | 16 691.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 974.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 165.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 567.00 | 1 165.00 | | 7 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 130.00 | 30.00 | | 2 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 343.00 | 7 560.00 | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 043.00 | 7 590.00 | | 9 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 476.00 | -6 424.00 | | -1 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 865.00 | 13 885.00 | | 6 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 690.00 | 959 952.00 | | 1 088 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 973.00 | 905 435.00 | | 1 053 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 718.00 | 54 517.00 | | 34 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 825.00 | | 45 992.00 | 104 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 280.00 | 133 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 380.00 | 123 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 956.00 | | 45 992.00 | 93 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 987.00 | 14 318.00 | 10 710.00 | 81 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 069.00 | 1 432.00 | | 7 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 918.00 | 12 886.00 | 10 710.00 | 74 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 695.00 | 36 695.00 | | 36 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 593.00 | 24 593.00 | | 24 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 246.00 | 41 246.00 | | 41 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UX Autres créances clients | 191 526.00 | 191 526.00 | | 191 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VB T. V. A. | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 415.00 | 14 636.00 | 31 779.00 | 46 415.00 |
VI Groupe et associés | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 006.00 | | | 42 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VP Divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 136.00 | 32 136.00 | | 32 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 860.00 | 239 860.00 | | 239 860.00 |
VW T.V.A. | 33 202.00 | 33 202.00 | | 33 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 517.00 | 162 738.00 | 31 779.00 | 194 517.00 |