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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 479.00 | 14 787.00 | 129 692.00 | 144 479.00 |
BZ Autres créances | 28 830.00 | | 28 830.00 | 28 830.00 |
CF Disponibilités | 27 956.00 | | 27 956.00 | 27 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 191.00 | 14 787.00 | 199 403.00 | 214 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 348.00 | 14 787.00 | 202 561.00 | 217 348.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 694.00 | | | 25 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 496.00 | | | 40 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 993.00 | | | -43 993.00 |
DL TOTAL (I) | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 185.00 | | | 125 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
EA Autres dettes | 54 880.00 | | | 54 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 058.00 | | | 195 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 561.00 | | | 202 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 064.00 | | | 192 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 754.00 | | 10 407.00 | 78 754.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 156.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 815.00 | 3 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 004.00 | 3 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 189.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 076.00 | | 5 113.00 | 74 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 677.00 | | 5 294.00 | 4 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 016.00 | 694.00 | 73 710.00 | 73 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 016.00 | 694.00 | 73 710.00 | 73 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
UX Autres créances clients | 118 785.00 | 118 785.00 | | 118 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 694.00 | | 25 694.00 | 25 694.00 |
VB T. V. A. | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 391.00 | 160 540.00 | 28 851.00 | 189 391.00 |