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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 665.00 | 271 780.00 | 391 885.00 | 663 665.00 |
BZ Autres créances | 19 669.00 | | 19 669.00 | 19 669.00 |
CF Disponibilités | 94 946.00 | | 94 946.00 | 94 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 615.00 | | 114 615.00 | 114 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 280.00 | 271 780.00 | 506 500.00 | 778 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
CU Autres participations | 656 968.00 | 271 780.00 | 385 188.00 | 656 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 458 526.00 | 399 337.00 | | 458 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 388.00 | 59 189.00 | | -192 388.00 |
DK Provisions réglementées | 23 714.00 | 18 932.00 | | 23 714.00 |
DL TOTAL (I) | 322 852.00 | 510 458.00 | | 322 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 285.00 | 117 037.00 | | 88 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 172.00 | 132 772.00 | | 93 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338.00 | 1 232.00 | | 1 338.00 |
EA Autres dettes | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 648.00 | 251 899.00 | | 183 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 500.00 | 762 357.00 | | 506 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 862.00 | 164 221.00 | | 124 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 271 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 782.00 | -4 782.00 | | -4 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | 70 000.00 | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 388.00 | 10 811.00 | | 282 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 388.00 | 59 189.00 | | -192 388.00 |