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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 363.00 | | 101 363.00 | 101 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 353.00 | | 607 353.00 | 607 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 353.00 | | 607 353.00 | 607 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 363.00 | | | 101 363.00 |
CU Autres participations | 505 990.00 | | 505 990.00 | 505 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 000.00 | 505 000.00 | | 505 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 966.00 | -1 000.00 | | -1 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 973.00 | -966.00 | | 94 973.00 |
DL TOTAL (I) | 598 008.00 | 503 034.00 | | 598 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 983.00 | 1 966.00 | | 3 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 345.00 | 1 966.00 | | 9 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 353.00 | 505 000.00 | | 607 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 345.00 | 1 966.00 | | 9 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 353.00 | | | 102 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 379.00 | 966.00 | | 7 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 973.00 | -966.00 | | 94 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 000.00 | | 598 417.00 | 505 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 497 300.00 | 606 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 497 300.00 | 606 117.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 000.00 | | 598 417.00 | 505 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 127.00 | 100 127.00 | | 100 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 127.00 | 100 127.00 | | 100 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |