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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 240.00 | 1 698.00 | 1 542.00 | 3 240.00 |
AN Terrains | 919 294.00 | 30 463.00 | 888 831.00 | 919 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 070.00 | 26 682.00 | 347 389.00 | 374 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 604.00 | 58 843.00 | 1 237 761.00 | 1 296 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 444.00 | | 18 444.00 | 18 444.00 |
BZ Autres créances | 386 653.00 | | 386 653.00 | 386 653.00 |
CF Disponibilités | 108 014.00 | | 108 014.00 | 108 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 506.00 | | 513 506.00 | 513 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 110.00 | 58 843.00 | 1 751 267.00 | 1 810 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 079.00 | | | -60 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | 343 996.00 | | | 343 996.00 |
DL TOTAL (I) | 284 917.00 | | | 284 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 387 773.00 | | | 1 387 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 972.00 | | | 28 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 863.00 | | | 21 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
EA Autres dettes | 808.00 | | | 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 351.00 | | | 1 466 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 267.00 | | | 1 751 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 237.00 | | | 217 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 972.00 | | | 28 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 95 551.00 | |
FD Production vendue biens | | | -42.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 843.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 417.00 | | | 122 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 496.00 | | | 182 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 079.00 | | | -60 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 296 604.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 296 604.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 293 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 293 364.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 58 843.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 698.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 57 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 863.00 | 21 863.00 | | 21 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 18 444.00 | 18 444.00 | | 18 444.00 |
VB T. V. A. | 23 741.00 | 23 741.00 | | 23 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 387 717.00 | 138 604.00 | 576 759.00 | 1 387 717.00 |
VI Groupe et associés | 28 642.00 | 28 642.00 | | 28 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 386 923.00 | | | 1 386 923.00 |
VP Divers | 360 992.00 | 360 992.00 | | 360 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 492.00 | 405 492.00 | | 405 492.00 |
VW T.V.A. | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 351.00 | 217 237.00 | 576 759.00 | 1 466 351.00 |