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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 223.00 | | 567 223.00 | 567 223.00 |
CF Disponibilités | 61 862.00 | | 61 862.00 | 61 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 862.00 | | 61 862.00 | 61 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 085.00 | | 629 085.00 | 629 085.00 |
CU Autres participations | 567 200.00 | | 567 200.00 | 567 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 391.00 | | | 168 391.00 |
DL TOTAL (I) | 228 391.00 | | | 228 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 433.00 | | | 399 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 693.00 | | | 400 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 085.00 | | | 629 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 422.00 | | | 67 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 097.00 | | | 194 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 706.00 | | | 25 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 391.00 | | | 168 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 434.00 | 66 163.00 | 265 431.00 | 399 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 694.00 | 67 423.00 | 265 431.00 | 400 694.00 |