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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 737.00 | | 1 134 737.00 | 1 134 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 132 790.00 | | 132 790.00 | 132 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 134 308.00 | | 134 308.00 | 134 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 045.00 | | 1 269 045.00 | 1 269 045.00 |
CU Autres participations | 1 134 737.00 | | 1 134 737.00 | 1 134 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 949 550.00 | | | 949 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 154.00 | | | 167 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 704.00 | | | 1 116 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 110.00 | | | 146 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 341.00 | | | 152 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 045.00 | | | 1 269 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 781.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 281.00 | | | 183 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 154.00 | | | 167 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 737.00 | | | 1 134 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 134 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 134 737.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 134 737.00 | | | 1 134 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VC Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 117.00 | 23 151.00 | 95 910.00 | 146 117.00 |
VI Groupe et associés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 787.00 | | | 166 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 786.00 | | | 20 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 348.00 | 29 382.00 | 95 910.00 | 152 348.00 |